均瑶健康_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,395,450,615.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,689,857.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,143,353.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,499,283,826.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,128,793,342.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,227,020.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,290,656.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 169,514,105.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,523,825,125.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,541,298.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 598,607,498.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,829.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 598,612,327.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,045,066.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 716,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 27,788,328.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 893,833,394.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -295,221,066.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,932,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,154,171.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,086,671.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,596,671.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 367,924.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -367,991,112.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 667,168,092.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 299,176,980.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 均瑶健康_2023年三季报资产负债表 | 均瑶健康_2023年三季报利润表 |