均瑶健康_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 912,487,674.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,011,344.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,803,098.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 990,302,118.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 788,063,596.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,556,831.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,328,920.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,733,771.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,050,683,120.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,381,002.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 459,916,789.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,197.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 459,919,986.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,913,110.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 556,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 27,788,328.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 702,701,438.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -242,781,452.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,932,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,936,114.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,868,614.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,378,614.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 121,566.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -350,419,502.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 667,168,092.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 316,748,590.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,002,828.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,317,209.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,317,209.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,501,720.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 493,175.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,249.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,944.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -220,163.65 | |
| 财务费用(元) | 262,230.99 | |
| 投资损失(元) | -1,539,017.34 | |
| 递延所得税(元) | -1,761,798.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -657,909.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,103,888.90 | |
| 存货的减少(元) | 26,556,892.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -61,477,192.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -97,042,437.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 316,748,590.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 667,168,092.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -350,419,502.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 均瑶健康_2023年中报资产负债表 | 均瑶健康_2023年中报利润表 |