均瑶健康_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 467,457,806.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,710,609.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 483,168,415.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 491,209,166.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,454,025.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,541,986.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,640,694.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 661,845,871.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -178,677,456.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 866,876,467.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,354,682.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 877,231,150.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,415,577.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 960,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,022,415,577.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,184,426.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,467,083.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,667,083.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -95,667,083.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -419,528,966.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,068,858,657.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 649,329,690.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,520,759.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,569,728.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,569,728.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,930,064.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 339,037.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 652,570.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -831,158.83 | |
| 财务费用(元) | 9,900.00 | |
| 投资损失(元) | -10,354,682.82 | |
| 递延所得税(元) | -5,556,151.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,479,771.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -76,379.92 | |
| 存货的减少(元) | 436,897.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -101,792,945.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -130,355,509.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 649,329,690.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,068,858,657.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -419,528,966.46 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 均瑶健康_2022年中报资产负债表 | 均瑶健康_2022年中报利润表 |