野马电池_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 829,141,266.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,971,964.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,098,963.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 921,212,194.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 725,335,785.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,240,631.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,611,403.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,270,570.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 862,458,390.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,753,803.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,465,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,318,834.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 179,075.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,473,997,909.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,362,926.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,325,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,386,362,926.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 87,634,983.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,005,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,320.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,061,320.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -100,061,320.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,422,610.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 50,750,077.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 198,667,408.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 249,417,486.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 野马电池_2024年三季报资产负债表 | 野马电池_2024年三季报利润表 |