野马电池 (605378.SH)

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野马电池_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 214,481,711.39       
 收到的税费返还(元) 20,222,639.80       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,405,434.96       
 经营活动现金流入小计(元) 237,109,786.15       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 202,430,905.95       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 30,622,467.01       
 支付的各项税费(元) 7,660,111.25       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,940,530.58       
 经营活动现金流出小计(元) 248,654,014.79       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -11,544,228.64       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 396,500,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,393,377.69       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 32,075.00       
 投资活动现金流入小计(元) 398,925,452.69       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 21,882,007.28       
 投资支付的现金(元) 410,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 431,882,007.28       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -32,956,554.59       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 23,060.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 23,060.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -23,060.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 2,070,573.92       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -42,453,269.31       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 198,667,408.38       
 期末现金及现金等价物余额(元) 156,214,139.07       
补充资料:       
公告日期 2024-04-29       
审计意见(境内)       
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