野马电池_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 640,351,939.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,663,406.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,026,909.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 710,042,255.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 547,081,039.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,754,113.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,189,891.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,239,335.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 661,264,380.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,777,874.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,981,310,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,852,643.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,882.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,993,166,525.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,472,231.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,802,310,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,863,782,231.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 129,384,293.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,670,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,927.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,756,927.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,756,927.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,600,328.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 115,005,569.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,888,839.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,894,408.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 野马电池_2023年三季报资产负债表 | 野马电池_2023年三季报利润表 |