拱东医疗_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 698,395,452.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,851,951.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 714,247,404.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 336,400,186.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,961,080.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,209,610.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,783,571.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 600,354,448.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 113,892,955.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 140,902.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,147,902.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,261,381.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,044,704.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 362,306,086.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -351,158,183.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,788,136.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 946,390.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,734,526.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,734,526.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,603,445.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -255,396,308.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 703,233,997.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 447,837,688.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拱东医疗_2023年三季报资产负债表 | 拱东医疗_2023年三季报利润表 |