拱东医疗_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 461,692,642.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,863,814.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 475,556,457.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 214,223,902.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,735,880.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,126,984.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,855,635.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 395,942,403.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,614,053.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,660,136.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 287,681,171.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 340,341,308.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -340,334,308.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,788,136.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 328,906.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,117,042.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,117,042.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,079,141.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -290,758,154.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 703,233,997.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 412,475,843.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,955,439.49 | |
| 资产减值准备(元) | 3,633,046.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,778,190.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,778,190.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,001,651.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -915.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,721.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,060,175.50 | |
| 财务费用(元) | -5,339,686.36 | |
| 投资损失(元) | -2,664,848.63 | |
| 递延所得税(元) | 4,299,174.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,107,160.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,406,334.93 | |
| 存货的减少(元) | 13,454,201.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,348,945.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,176,709.60 | |
| 其他(元) | 4,513,423.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 412,475,843.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 703,233,997.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -290,758,154.83 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 拱东医疗_2023年中报资产负债表 | 拱东医疗_2023年中报利润表 |