拱东医疗_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 785,246,578.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,111,018.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 796,357,597.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 482,842,704.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,473,658.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,847,593.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,997,278.93 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 682,161,235.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 114,196,361.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,285,252.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,126,370.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 164,411,623.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,557,907.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 121,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 233,557,907.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,146,284.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 990,795.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 990,795.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,992,625.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 345,888.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,338,513.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -144,347,718.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,705,695.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,591,945.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 707,828,408.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 626,236,463.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 210,549,069.63 | |
| 资产减值准备(元) | 5,728,276.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,061,042.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,061,042.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,215,454.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | 649,400.00 | |
| 财务费用(元) | -17,187,251.97 | |
| 投资损失(元) | -2,285,252.97 | |
| 递延所得税(元) | -1,494,733.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,163,669.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -331,064.55 | |
| 存货的减少(元) | -63,096,005.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -73,749,170.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,167,914.72 | |
| 其他(元) | 13,846,700.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 626,236,463.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 707,828,408.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -81,591,945.02 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拱东医疗_2022年中报资产负债表 | 拱东医疗_2022年中报利润表 |