蓝天燃气_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,643,371,903.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,461,087.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,363,129.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,676,196,120.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,955,299,886.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,188,727.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 213,486,117.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,837,952.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,389,812,683.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 286,383,437.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 125,351.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,506,326.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,631,678.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,435,652.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,435,652.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,803,974.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 640,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 640,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 647,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 925,821,044.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,228,240.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,282,210.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,574,103,254.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -934,103,254.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -753,523,791.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,704,718,837.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 951,195,046.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝天燃气_2024年三季报资产负债表 | 蓝天燃气_2024年三季报利润表 |