蓝天燃气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,598,674,478.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,014,286.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,358,929.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,634,047,694.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,116,231,556.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,190,313.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 158,874,132.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,752,597.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,408,048,600.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 225,999,093.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 122,271.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,426,675.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,548,947.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,235,879.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,235,879.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,686,932.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 520,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 520,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 572,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 598,382,401.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,071,440.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,173,453,841.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -653,453,841.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -500,141,680.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,704,718,837.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,204,577,157.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 345,217,630.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,401,044.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,401,044.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,929,102.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 168,742.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 55,575.98 | |
| 财务费用(元) | 25,795,189.95 | |
| 投资损失(元) | 1,713,383.27 | |
| 递延所得税(元) | -1,836,428.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,959,478.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,795,907.09 | |
| 存货的减少(元) | 18,205,994.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,137,966.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -275,820,756.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,204,577,157.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,704,718,837.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -500,141,680.59 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝天燃气_2024年中报资产负债表 | 蓝天燃气_2024年中报利润表 |