蓝天燃气_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,500,948,363.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 172,354.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,428,717.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,514,549,434.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,298,650,305.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,804,046.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,415,807.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,607,286.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,459,477,446.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,071,988.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,141.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,141.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,010,768.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,010,768.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,899,627.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 190,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,226,850.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 902,090.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 181,128,940.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,871,059.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,043,421.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,704,718,837.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,720,762,258.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝天燃气_2024年一季报资产负债表 | 蓝天燃气_2024年一季报利润表 |