蓝天燃气_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,868,176,550.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,218,797.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,810,107.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,887,205,454.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,049,504,790.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,771,173.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 238,757,581.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,151,651.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,467,185,197.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 420,020,257.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,896,384.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,904,084.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,170,499.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,170,499.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,266,415.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,370,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,370,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 679,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 523,908,104.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,283,020.53 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,237,591,124.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 132,408,875.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 419,162,716.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,195,383,975.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,614,546,692.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝天燃气_2023年三季报资产负债表 | 蓝天燃气_2023年三季报利润表 |