蓝天燃气_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,891,235,292.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,826,721.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,664,936.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,917,726,949.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,142,420,146.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,048,406.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 258,251,580.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,569,828.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,547,289,962.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,152,857.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,559,065.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,918,282.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,630,205.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 197,615,120.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 35,209,984.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 232,825,105.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -221,194,899.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 510,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 510,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 481,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 263,344,362.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 386,575.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 744,730,938.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -234,730,938.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,488,851.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,167,121,923.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,081,633,072.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝天燃气_2022年三季报资产负债表 | 蓝天燃气_2022年三季报利润表 |