蓝天燃气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,606,684,420.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,826,721.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,827,328.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,631,338,470.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,133,280,362.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,016,524.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 182,283,491.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,158,390.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,407,738,770.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,953,001.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 223,599,699.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,543,765.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,918,282.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,462,047.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,244,431.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 35,209,984.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 204,454,416.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -194,992,368.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 460,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 460,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 376,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 253,390,353.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 386,575.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 629,776,929.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -169,776,929.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -141,169,597.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,167,121,923.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,025,952,325.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 325,183,322.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,537,094.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,511,560.93 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 25,533.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,763,193.31 | |
| 递延收益摊销(元) | -1,272,826.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -521,964.32 | |
| 财务费用(元) | 20,042,853.83 | |
| 投资损失(元) | 1,832,757.49 | |
| 递延所得税(元) | -3,459,124.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,221,558.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,237,565.72 | |
| 存货的减少(元) | -31,592,217.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,339,346.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -105,309,880.92 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,478,154.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,025,952,325.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,167,121,923.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -141,169,597.86 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝天燃气_2022年中报资产负债表 | 蓝天燃气_2022年中报利润表 |