立达信_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,768,853,796.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 369,519,853.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 141,618,971.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,279,992,622.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,685,811,915.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 979,061,897.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,157,457.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 451,413,796.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,184,445,067.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 95,547,554.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,173,315.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 726,264.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,684,870,969.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,715,770,549.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,455,548.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,035,391,601.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,171,847,149.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -456,076,600.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,479,484.86 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 208,057,045.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 211,536,529.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,331,446.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,672,306.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,444,019.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 256,447,773.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,911,243.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,052,573.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -377,387,715.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 928,777,464.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 551,389,749.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 立达信_2024年三季报资产负债表 | 立达信_2024年三季报利润表 |