立达信_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,037,606,522.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 233,551,729.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,641,969.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,327,800,222.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,310,010,379.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 640,777,069.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,984,598.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 278,260,481.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,261,032,529.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,767,693.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,163,727.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,307,678.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,977,088,807.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,007,560,212.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,577,941.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,167,971,243.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,272,549,185.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -264,988,972.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 207,086,915.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 207,086,915.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,991,686.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,792,134.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,206,521.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,990,341.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 130,096,574.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,434,277.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,558,982.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 928,777,464.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 859,218,482.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 149,154,062.09 | |
| 资产减值准备(元) | 28,654,645.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,714,953.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,714,953.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,205,372.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,751,084.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -514,990.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 72,924.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,608,300.16 | |
| 财务费用(元) | -3,367,830.16 | |
| 投资损失(元) | -18,725,801.34 | |
| 递延所得税(元) | -12,345,097.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,749,287.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,404,190.09 | |
| 存货的减少(元) | -220,122,950.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,569,464.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 54,904,329.19 | |
| 其他(元) | 5,472,959.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 859,218,482.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 928,777,464.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -69,558,982.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 立达信_2024年中报资产负债表 | 立达信_2024年中报利润表 |