立达信_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,983,943,279.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 228,145,892.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,902,628.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,249,991,800.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,026,302,376.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 651,907,499.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,949,932.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 297,342,005.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,019,501,813.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 230,489,987.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,662,677.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,709,581.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,312,935,872.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,327,308,131.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 544,526,229.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,559,925,998.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,104,452,227.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 222,855,903.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 405,007,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 405,007,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 405,019,172.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 155,518,950.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,558,455.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 577,096,577.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -172,088,977.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,655,331.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 275,601,581.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 640,795,553.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 916,397,134.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 102,283,682.68 | |
| 资产减值准备(元) | 44,094,141.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,952,809.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,952,809.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,993,191.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,688,542.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -444,663.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 72,915.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | 20,506,411.95 | |
| 财务费用(元) | 1,110,937.77 | |
| 投资损失(元) | -8,961,627.48 | |
| 递延所得税(元) | -29,219,764.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,933,779.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -285,984.99 | |
| 存货的减少(元) | -19,307,639.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -78,884,184.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 87,877,522.41 | |
| 其他(元) | 12,160,691.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 916,397,134.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 640,795,553.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 275,601,581.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 立达信_2023年中报资产负债表 | 立达信_2023年中报利润表 |