立达信_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,050,132,383.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 528,661,698.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,055,233.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,620,849,315.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,524,183,072.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,008,414,671.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,238,546.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 298,094,670.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,914,930,961.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -10,257,263.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,588,710.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,717,909,719.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,717,241,167.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 361,680,979.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,790,762,093.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,182,443,073.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -465,201,906.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 841,869,855.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 841,869,855.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 741,212,955.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,925,304.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,638,325.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 827,776,585.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,093,269.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 90,096,197.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 344,905,915.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 585,038,905.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 929,944,821.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 立达信_2022年三季报资产负债表 | 立达信_2022年三季报利润表 |