立达信_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,689,124,361.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 348,148,525.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,784,796.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,067,057,682.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,089,957,884.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 608,798,353.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,566,493.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,129,076.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,910,451,807.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 156,605,874.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,124,575.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,565,268.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,249,710,950.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,277,400,795.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,298,237.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,145,267,225.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,290,565,462.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,164,667.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 511,529,055.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 511,529,055.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 379,179,785.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,574,658.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,640,589.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 457,395,033.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,134,021.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,056,865.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 221,632,094.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 585,038,905.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 806,671,000.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 286,065,724.02 | |
| 资产减值准备(元) | 95,653,457.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,746,782.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,746,782.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,736,643.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 667,355.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,600,296.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,279,320.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,812,145.13 | |
| 财务费用(元) | -24,393,961.60 | |
| 投资损失(元) | -18,891,575.66 | |
| 递延所得税(元) | -86,996.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,954,825.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,041,821.56 | |
| 存货的减少(元) | -3,983,629.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -356,288,924.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 62,958,942.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 806,671,000.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 585,038,905.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 221,632,094.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 立达信_2022年中报资产负债表 | 立达信_2022年中报利润表 |