立昂微_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,414,055,862.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,690,002.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 197,840,607.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,695,586,472.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 822,989,532.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 251,062,867.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,490,884.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,155,880.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,163,699,165.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 531,887,307.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 187,403.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,672,633.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 576,637,435.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 586,497,471.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,162,452,928.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 530,738,753.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,693,191,681.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,106,694,210.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,220,506,727.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,220,506,727.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 459,172,083.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,859,072.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,382,857.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 681,414,013.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 539,092,714.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,705,474.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,419,663.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,195,382,207.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,153,962,544.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -119,428,649.65 | |
| 资产减值准备(元) | 78,977,310.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 450,984,426.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 450,984,426.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,163,400.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,266,622.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,563,454.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | 38,047,143.88 | |
| 财务费用(元) | 111,180,491.89 | |
| 投资损失(元) | 16,585,989.46 | |
| 递延所得税(元) | -86,886,237.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -80,582,385.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,303,852.16 | |
| 存货的减少(元) | -106,915,556.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,441,666.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 180,947,457.42 | |
| 其他(元) | 6,701,052.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,153,962,544.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,195,382,207.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,419,663.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 立昂微_2024年中报资产负债表 | 立昂微_2024年中报利润表 |