立昂微_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,553,507,873.65 | |
收到的税费返还(元) | 214,300,732.30 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 369,586,640.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,137,395,246.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,442,046,103.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 459,661,185.96 | |
支付的各项税费(元) | 151,124,298.76 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,766,358.44 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,110,597,946.54 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,026,797,300.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,165,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 234,254.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 154,525.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 778,874,152.51 | |
投资活动现金流入小计(元) | 780,427,931.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,526,334,335.73 | |
投资支付的现金(元) | 99,151,659.70 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,015,626,787.01 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,641,112,782.44 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,860,684,850.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 30,407,406.11 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,407,406.11 | |
取得借款收到的现金(元) | 821,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 851,407,406.11 | |
偿还债务支付的现金(元) | 827,610,833.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 384,560,648.09 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,004,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 314,499,333.71 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,526,670,814.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -675,263,408.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -118,081.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,509,269,041.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,704,651,248.86 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,195,382,207.60 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -26,624,405.19 | |
资产减值准备(元) | 194,007,234.13 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 716,731,057.28 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 716,731,057.28 | |
无形资产摊销(元) | 10,455,501.73 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,014,964.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,342.27 | |
固定资产报废损失(元) | 251,019.84 | |
公允价值变动损失(元) | -18,227,184.90 | |
财务费用(元) | 217,778,350.34 | |
投资损失(元) | 4,975,584.93 | |
递延所得税(元) | -131,992,404.17 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -130,771,559.33 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,220,844.84 | |
存货的减少(元) | -177,892,445.75 | |
经营性应收项目的减少(元) | -140,559,975.71 | |
经营性应付项目的增加(元) | 355,376,569.03 | |
其他(元) | 13,402,105.80 | |
债务转为资本(元) | 268,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 2,195,382,207.60 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,704,651,248.86 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,509,269,041.26 | |
公告日期 | 2024-04-23 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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