南侨食品_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,886,254,424.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,313.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,135,126.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,907,400,864.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,586,273,178.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 332,368,028.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 183,523,878.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 384,733,408.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,486,898,492.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -10,252,414.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 420,502,371.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,210,350.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 49,440,220.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,650,570.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 180,147,217.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 371,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 551,147,217.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -500,496,647.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 322,029,010.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 322,029,010.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 434,323,901.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,521,184.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,679,667.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 618,524,753.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -296,495,743.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,877.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -376,517,897.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,039,636,117.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,663,118,220.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 232,502,189.20 | |
| 资产减值准备(元) | -2,243,736.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 94,608,111.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 94,608,111.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,113,899.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,985,762.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 822,025.75 | |
| 财务费用(元) | -39,988,238.66 | |
| 递延所得税(元) | -4,100,941.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,100,941.76 | |
| 存货的减少(元) | 74,841,958.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,721,865.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,353,472.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,663,118,220.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,039,636,117.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -376,517,897.08 | |
| 公告日期 | 2024-03-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 南侨食品_2023年年报资产负债表 | 南侨食品_2023年年报利润表 |