南侨食品_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,872,159,501.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,440.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,383,746.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,882,551,689.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,858,977,340.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 255,540,962.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 143,525,703.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 302,420,654.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,560,464,661.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 322,087,028.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 905,955.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 39,165,071.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,071,027.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,511,007.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 331,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 460,511,007.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -420,439,980.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 264,189,010.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 264,189,010.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 291,963,901.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,174,377.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,774,926.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 469,913,205.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -205,724,195.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 99,725.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -303,977,421.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,039,636,117.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,735,658,695.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南侨食品_2023年三季报资产负债表 | 南侨食品_2023年三季报利润表 |