南侨食品_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 932,189,145.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,160.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,083,639.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 941,280,946.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 609,544,456.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,196,177.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,076,659.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,439,848.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 827,257,141.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 114,023,804.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,500.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,383,953.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,388,453.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,276,451.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,276,451.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,887,997.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 129,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 143,380,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,934,372.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,916,452.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,230,825.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,240,825.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -68,965.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,826,016.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,039,636,117.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,095,462,133.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南侨食品_2023年一季报资产负债表 | 南侨食品_2023年一季报利润表 |