南侨食品_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,562,931,456.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 960,684.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,975,961.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,581,868,102.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,597,953,178.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 310,029,363.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 196,296,552.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 277,022,231.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,381,301,325.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 18,322,073.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 200,566,776.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 253,186.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,257,732.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,510,919.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,041,139.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 112,041,139.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,530,220.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,564,650.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 370,280,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 377,844,650.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 303,147,664.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 149,978,957.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,672,706.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 470,799,327.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,954,677.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 192,296.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,274,175.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,008,361,942.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,039,636,117.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 160,596,126.79 | |
| 资产减值准备(元) | 5,834,365.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 90,415,309.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,792,429.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,955,073.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 680,751.76 | |
| 财务费用(元) | -36,950,381.12 | |
| 递延所得税(元) | 6,644,836.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,644,836.43 | |
| 存货的减少(元) | -19,973,772.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,530,167.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -61,692,833.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,039,636,117.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,008,361,942.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,274,175.09 | |
| 公告日期 | 2023-03-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 南侨食品_2022年年报资产负债表 | 南侨食品_2022年年报利润表 |