南侨食品_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,661,140,295.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 828,064.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,850,904.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,673,819,264.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,957,019,777.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 238,495,684.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 158,262,724.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 247,481,756.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,601,259,943.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,180.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,326,846.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,389,027.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,481,017.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,481,017.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,091,989.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 203,110,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 203,110,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 179,587,664.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 147,200,642.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,017,549.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 338,805,856.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -135,695,856.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 211,709.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -112,016,814.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,008,361,942.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,896,345,127.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南侨食品_2022年三季报资产负债表 | 南侨食品_2022年三季报利润表 |