南侨食品_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,810,647,452.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,675,354.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,821,322,807.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,284,055,288.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,943,450.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,513,632.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 145,450,614.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,723,962,986.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 17,480,773.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,359,821.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,486.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,643,373.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,690,859.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,898,644.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,898,644.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,207,784.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 103,620,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,620,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,224,762.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,375,713.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,419,749.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,020,226.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,599,773.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 151,096.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,902,906.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,008,361,942.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,099,264,848.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 125,667,754.10 | |
| 资产减值准备(元) | 722,349.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,820,176.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,859,232.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,185,060.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 395,231.63 | |
| 财务费用(元) | -19,138,617.55 | |
| 递延所得税(元) | -1,725,138.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,725,138.43 | |
| 存货的减少(元) | -108,404,582.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 35,219,253.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,721,673.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,099,264,848.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,008,361,942.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 90,902,906.78 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南侨食品_2022年中报资产负债表 | 南侨食品_2022年中报利润表 |