南侨食品_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 925,727,407.29 | |
收到的税费返还(元) | 5,094.25 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 919,847.89 | |
经营活动现金流入小计(元) | 926,652,349.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 597,689,139.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,401,374.36 | |
支付的各项税费(元) | 64,233,564.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,121,046.42 | |
经营活动现金流出小计(元) | 847,445,124.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,967,578.90 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,967,578.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,086,958.77 | |
投资活动现金流出小计(元) | 26,086,958.77 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,119,379.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 32,460,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 32,460,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 68,574,762.55 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,313,695.60 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,775,217.41 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 74,663,675.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,203,675.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,656.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,873,512.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,008,361,942.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,025,235,454.86 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 南侨食品_2022年一季报资产负债表 | 南侨食品_2022年一季报利润表 |