李子园_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 377,289,617.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,471,074.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 401,760,691.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 185,670,628.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,854,563.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,226,140.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,452,755.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 321,204,087.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,556,603.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 165,257,690.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 165,387,690.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,295,182.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,295,182.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 56,092,508.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,670,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,962,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,632,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 195,550,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | -310,710.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 195,239,289.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -127,606,789.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,042,322.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,046,440,954.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,055,483,277.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 李子园_2024年一季报资产负债表 | 李子园_2024年一季报利润表 |