李子园_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,590,699,145.02 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,294,169.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,671,993,314.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 756,638,555.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,576,299.22 | |
支付的各项税费(元) | 204,599,798.04 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,311,758.19 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,258,126,411.05 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 413,866,903.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 105,703,069.31 | |
投资活动现金流入小计(元) | 105,703,069.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 201,226,375.60 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 243,674,402.78 | |
投资活动现金流出小计(元) | 444,900,778.38 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -339,197,709.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 599,100,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 210,270,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 809,370,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,304,332.86 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 211,848,476.95 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 389,152,809.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 420,217,190.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 494,886,384.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 551,554,570.34 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,046,440,954.61 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 236,959,909.62 | |
资产减值准备(元) | 261,153.93 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,938,785.91 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,938,785.91 | |
无形资产摊销(元) | 3,259,392.61 | |
长期待摊费用摊销(元) | 39,333.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,045.49 | |
固定资产报废损失(元) | 89,201.84 | |
公允价值变动损失(元) | 84,000.00 | |
财务费用(元) | 13,292,402.24 | |
投资损失(元) | -1,152,301.89 | |
递延所得税(元) | 1,510,449.26 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,385,805.35 | |
递延所得税负债增加(元) | 124,643.91 | |
存货的减少(元) | 97,818,269.20 | |
经营性应收项目的减少(元) | -117,375,094.79 | |
经营性应付项目的增加(元) | 103,192,905.09 | |
其他(元) | -950,860.30 | |
债务转为资本(元) | 32,460.03 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,170,464.73 | |
现金的期末余额(元) | 1,046,440,954.61 | |
减:现金的期初余额(元) | 551,554,570.34 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 494,886,384.27 | |
公告日期 | 2024-04-10 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 李子园_2023年年报资产负债表 | 李子园_2023年年报利润表 |