李子园_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,191,056,864.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,810,881.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,242,867,745.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 543,455,304.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,292,624.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 136,239,246.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,597,835.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 902,585,010.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 340,282,735.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,874,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,874,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,226,699.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 203,532,652.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 339,759,351.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -298,885,351.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 599,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 719,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,100,761.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,994,235.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 168,094,996.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 551,005,003.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 592,402,387.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 551,554,570.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,143,956,957.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 李子园_2023年三季报资产负债表 | 李子园_2023年三季报利润表 |