李子园_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,186,302,039.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,035,821.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,635,118.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,271,972,979.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 713,328,270.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,724,829.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,871,694.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,863,020.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,085,787,814.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 255,256.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 72,717,106.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,972,362.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,260,377.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,535,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 238,795,877.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,823,515.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,390,354.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 565,906.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 214,956,261.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,956,261.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,405,388.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 526,241,276.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 531,646,664.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 李子园_2022年三季报资产负债表 | 李子园_2022年三季报利润表 |