李子园_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 773,770,193.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,547,913.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,665,044.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 844,983,151.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 414,180,108.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,921,254.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,299,334.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,768,662.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 674,169,359.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 170,813,791.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 71,618,117.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,618,117.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,133,957.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,535,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 193,669,457.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,051,340.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 145,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,720,652.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 385,500.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 164,106,153.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,106,153.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,656,297.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 526,241,276.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 555,897,574.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 103,046,231.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,353,889.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,353,889.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,606,378.21 | |
| 财务费用(元) | 1,214,097.17 | |
| 投资损失(元) | -1,079,117.34 | |
| 递延所得税(元) | -1,977,270.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,107,462.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 130,192.80 | |
| 存货的减少(元) | -111,646,116.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,676,001.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 124,140,521.03 | |
| 其他(元) | 3,167,393.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 555,897,574.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 526,241,276.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,656,297.99 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 李子园_2022年中报资产负债表 | 李子园_2022年中报利润表 |