沪光股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,534,439,273.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,509,159.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,945,150.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,581,893,583.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,801,220,829.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 547,433,043.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,683,474.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,098,782.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,471,436,130.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,457,453.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,312,904.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,463,804.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 229,985,683.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 261,985,683.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -258,521,878.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 820,680,509.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 820,680,509.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 455,488,437.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,990,549.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,055,278.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 523,534,265.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 297,146,243.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,857,493.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 143,224,324.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,987,169.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,211,494.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 255,034,627.72 | |
| 资产减值准备(元) | 7,518,416.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 86,226,054.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 86,226,054.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,722,934.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,711,448.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -58,669.97 | |
| 财务费用(元) | 31,007,060.78 | |
| 投资损失(元) | -1,719,099.03 | |
| 递延所得税(元) | -1,035,751.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,035,751.36 | |
| 存货的减少(元) | -87,678,139.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,232,420,426.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,041,145,641.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 263,211,494.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 119,987,169.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 143,224,324.85 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沪光股份_2024年中报资产负债表 | 沪光股份_2024年中报利润表 |