沪光股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,154,784,486.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,338,561.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,560,108.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,198,683,155.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 871,497,803.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 279,727,711.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,884,726.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,304,255.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,198,414,498.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 268,657.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 106,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 106,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 180,285,068.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 180,285,068.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,179,068.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 653,353,878.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 653,353,878.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 342,388,437.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,806,095.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,921,509.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 391,116,042.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 262,237,835.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -602,050.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 81,725,373.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,996,280.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 201,721,654.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 沪光股份_2024年一季报资产负债表 | 沪光股份_2024年一季报利润表 |