沪光股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,490,255,887.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,941,199.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,039,031.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,553,236,117.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,905,031,326.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 428,145,791.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,862,878.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,954,204.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,468,994,202.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,241,915.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,915,250.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 112,876.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,645,853.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,673,980.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 364,351,396.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 364,351,396.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -353,677,416.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,027,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,027,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 659,039,625.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,208,814.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,555,356.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 702,803,796.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 324,196,203.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,855.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 54,754,847.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,224,906.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,979,753.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沪光股份_2023年三季报资产负债表 | 沪光股份_2023年三季报利润表 |