沪光股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 787,249,855.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,946,532.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,883,077.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 800,079,465.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 683,116,886.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,430,022.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,545,079.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,893,063.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 876,985,052.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,905,587.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,044,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,069,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,026,217.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,026,217.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,956,817.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 510,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 510,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 225,083,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,515,880.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,687,421.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 247,286,551.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 262,713,448.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 97,091.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,948,135.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,224,906.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 187,173,042.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沪光股份_2023年一季报资产负债表 | 沪光股份_2023年一季报利润表 |