沪光股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,926,699,315.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,742,629.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,119,449.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,006,561,394.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,431,870,983.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 627,122,540.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,663,305.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,917,044.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,243,573,874.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -237,012,479.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,011,731.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 226,897.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,040,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,278,628.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 653,658,362.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,114,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 668,772,362.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -660,493,733.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 693,051,878.56 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,104,294,963.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,797,346,842.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 780,654,691.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,131,485.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,510,263.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 840,296,440.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 957,050,401.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -535,505.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 59,008,683.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,216,223.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,224,906.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,066,275.45 | |
| 资产减值准备(元) | 14,063,509.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 105,289,726.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 105,289,726.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,472,726.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,135,505.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -54,572.78 | |
| 财务费用(元) | 50,115,366.85 | |
| 投资损失(元) | -3,452,759.03 | |
| 递延所得税(元) | -14,267,191.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,180,078.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -87,113.25 | |
| 存货的减少(元) | -353,160,815.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -362,611,832.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 251,973,459.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 96,224,906.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,216,223.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 59,008,683.49 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 沪光股份_2022年年报资产负债表 | 沪光股份_2022年年报利润表 |