沪光股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,072,448,758.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,268,786.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,750,583.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,108,468,128.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,785,751,783.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 437,988,170.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,080,559.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,534,068.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,330,354,582.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,011,731.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 199,439.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,211,170.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 557,007,115.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 557,007,115.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -553,795,945.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 693,051,878.56 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 784,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,481,051,878.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 503,365,394.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,362,794.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,375,037.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 542,103,226.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 938,948,651.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -67,603.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 163,198,649.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,216,223.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 200,414,872.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沪光股份_2022年三季报资产负债表 | 沪光股份_2022年三季报利润表 |