沪光股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,354,124,390.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,124,896.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,744,711.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,378,993,998.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,054,980,452.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 249,166,487.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,318,462.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,849,423.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,365,314,826.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,679,172.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,011,731.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,387.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,070,118.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 352,914,980.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 352,914,980.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -349,844,861.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 693,051,878.56 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 520,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,213,051,878.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 163,053,833.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,995,254.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,928,537.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 185,977,625.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,027,074,253.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -50,376.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 690,858,187.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,216,223.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 728,074,410.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,808,384.49 | |
| 资产减值准备(元) | 2,290,196.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,612,866.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,612,866.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,342,055.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,957,206.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,211.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 258,867.43 | |
| 财务费用(元) | 22,705,901.29 | |
| 投资损失(元) | -1,917,542.80 | |
| 递延所得税(元) | -948,991.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -948,991.57 | |
| 存货的减少(元) | -96,516,913.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -222,745,037.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 257,984,136.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 728,074,410.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,216,223.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 690,858,187.64 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沪光股份_2022年中报资产负债表 | 沪光股份_2022年中报利润表 |