无锡振华_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,071,630,311.04 | |
收到的税费返还(元) | 39,403.60 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,088,674.32 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,079,758,388.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 672,678,522.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,268,447.45 | |
支付的各项税费(元) | 97,861,485.40 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,627,549.92 | |
经营活动现金流出小计(元) | 978,436,005.51 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 101,322,383.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 284,269.31 | |
投资活动现金流入小计(元) | 284,269.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 171,376,911.01 | |
投资活动现金流出小计(元) | 171,376,911.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -171,092,641.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 529,900,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 529,900,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 313,750,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,483,812.80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,695,932.63 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 429,929,745.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,970,254.57 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,679.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,220,675.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 208,590,012.92 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 238,810,688.71 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 158,331,214.38 | |
资产减值准备(元) | 10,951,338.57 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 94,892,284.93 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 94,892,284.93 | |
无形资产摊销(元) | 3,204,547.40 | |
长期待摊费用摊销(元) | 27,097,789.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52,189.54 | |
固定资产报废损失(元) | -5,623.37 | |
财务费用(元) | 12,200,816.43 | |
递延所得税(元) | 8,680,227.32 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 8,680,227.32 | |
存货的减少(元) | 2,041,906.69 | |
经营性应收项目的减少(元) | 121,929,670.37 | |
经营性应付项目的增加(元) | -324,951,368.05 | |
其他(元) | 6,080,295.74 | |
现金的期末余额(元) | 238,810,688.71 | |
减:现金的期初余额(元) | 208,590,012.92 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,220,675.79 | |
公告日期 | 2024-08-16 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 无锡振华_2024年中报资产负债表 | 无锡振华_2024年中报利润表 |