无锡振华_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,031,906,027.30 | |
收到的税费返还(元) | 23,080,269.08 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,350,559.93 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,057,336,856.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 638,659,129.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,769,684.77 | |
支付的各项税费(元) | 113,540,134.02 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,901,515.24 | |
经营活动现金流出小计(元) | 948,870,463.26 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,466,393.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,300.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 113,300.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 234,897,009.24 | |
投资活动现金流出小计(元) | 234,897,009.24 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -234,783,709.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 224,399,987.36 | |
取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 624,399,987.36 | |
偿还债务支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,757,919.81 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 221,169,600.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 370,927,519.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 253,472,467.55 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 127,155,151.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 135,099,679.79 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 262,254,831.15 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 90,519,106.13 | |
资产减值准备(元) | 2,553,657.26 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,120,877.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,120,877.00 | |
无形资产摊销(元) | 2,838,121.26 | |
长期待摊费用摊销(元) | 34,904,466.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -85,704.79 | |
固定资产报废损失(元) | 7,057.11 | |
财务费用(元) | 10,296,278.87 | |
递延所得税(元) | -3,679,795.67 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,679,795.67 | |
存货的减少(元) | -15,412,228.92 | |
经营性应收项目的减少(元) | -396,968,735.82 | |
经营性应付项目的增加(元) | 298,071,017.49 | |
现金的期末余额(元) | 262,254,831.15 | |
减:现金的期初余额(元) | 135,099,679.79 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 127,155,151.36 | |
公告日期 | 2023-08-22 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 无锡振华_2023年中报资产负债表 | 无锡振华_2023年中报利润表 |