无锡振华_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 486,950,225.07 | |
收到的税费返还(元) | 4,488,598.47 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,205,598.17 | |
经营活动现金流入小计(元) | 492,644,421.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 351,158,508.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,687,481.07 | |
支付的各项税费(元) | 39,450,929.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,265,339.46 | |
经营活动现金流出小计(元) | 473,562,258.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,164,423.53 | |
投资活动现金流出小计(元) | 121,164,423.53 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,164,423.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 250,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,128,332.28 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 144,735,100.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 168,863,432.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 81,136,567.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,945,692.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 135,100,679.79 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 114,154,987.59 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 无锡振华_2023年一季报资产负债表 | 无锡振华_2023年一季报利润表 |