中际联合_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 694,703,321.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,588,789.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,574,073.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 733,866,184.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 325,006,066.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,684,337.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,726,291.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,177,030.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 697,593,725.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,272,458.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,975,605,842.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,176,595.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 108,387.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,987,890,825.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,968,839.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,776,128,529.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,785,097,368.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -797,206,543.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,312,333.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,858,262.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,170,596.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,170,596.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,810,933.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -815,293,747.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,402,527,197.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 587,233,449.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中际联合_2023年三季报资产负债表 | 中际联合_2023年三季报利润表 |