中际联合_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 395,113,548.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,861,018.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,774,750.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 420,749,317.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 198,070,117.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,969,721.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,318,192.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,926,758.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 435,284,789.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,535,471.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,357,501,703.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,132,937.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 108,387.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,363,743,028.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,569,332.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,057,386,190.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,061,955,523.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -698,212,494.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,058,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,558,206.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,616,206.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,616,206.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,877,052.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -744,487,120.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,402,527,197.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 658,040,076.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,764,087.22 | |
| 资产减值准备(元) | 530,652.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,464,096.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,464,096.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,519,136.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 617,777.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -62,279.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 71,889.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,348,312.53 | |
| 财务费用(元) | -14,035,466.03 | |
| 投资损失(元) | -6,131,847.49 | |
| 递延所得税(元) | -7,343,602.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,660,779.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,317,176.50 | |
| 存货的减少(元) | -33,834,541.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,205,028.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,233,161.57 | |
| 其他(元) | 1,192,895.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 658,040,076.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,402,527,197.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -744,487,120.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中际联合_2023年中报资产负债表 | 中际联合_2023年中报利润表 |