中际联合_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 345,365,687.12 | |
收到的税费返还(元) | 6,467,355.41 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,182,491.07 | |
经营活动现金流入小计(元) | 363,015,533.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,165,745.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,131,677.81 | |
支付的各项税费(元) | 23,405,579.30 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,609,693.46 | |
经营活动现金流出小计(元) | 339,312,695.80 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,702,837.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,119,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,497,311.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 138,028.25 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,125,635,339.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,785,096.84 | |
投资支付的现金(元) | 1,784,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,788,785,096.84 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -663,149,757.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,520,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,756,896.75 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 71,276,896.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,276,896.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,657,807.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -693,066,009.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,587,551,362.15 | |
期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) | 0.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 894,485,353.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 87,004,262.24 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,635,743.25 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,635,743.25 | |
无形资产摊销(元) | 573,976.62 | |
长期待摊费用摊销(元) | 754,946.46 | |
固定资产报废损失(元) | 9,324.46 | |
财务费用(元) | 65,884.18 | |
投资损失(元) | -6,497,311.20 | |
递延所得税(元) | -211,199.76 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -68,358.63 | |
递延所得税负债增加(元) | -142,841.13 | |
存货的减少(元) | 1,341,631.24 | |
经营性应收项目的减少(元) | -6,292,111.73 | |
经营性应付项目的增加(元) | -60,781,697.42 | |
其他(元) | 1,602,255.45 | |
现金的期末余额(元) | 894,485,353.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,587,551,362.15 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -693,066,009.16 | |
公告日期 | 2022-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中际联合_2022年中报资产负债表 | 中际联合_2022年中报利润表 |