园林股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 489,157,560.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,758.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,747,046.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 507,911,366.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 514,385,118.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,006,993.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,554,434.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,479,554.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 600,426,100.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -92,514,734.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,471.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,471.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,134,085.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,434,085.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,428,614.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 107,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 142,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,052,190.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,736,397.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 158,688,587.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,938,587.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,268.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,860,668.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 246,120,727.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,260,058.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -59,435,460.35 | |
| 资产减值准备(元) | -8,473,953.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,252,931.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,252,931.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 749,840.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,461,691.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 948.72 | |
| 财务费用(元) | 5,424,234.03 | |
| 投资损失(元) | 4,263.64 | |
| 递延所得税(元) | -7,445,983.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,696,504.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 250,520.92 | |
| 存货的减少(元) | 406,809.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 77,542,421.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -171,531,173.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 94,260,058.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 246,120,727.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -151,860,668.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 园林股份_2024年中报资产负债表 | 园林股份_2024年中报利润表 |