园林股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 262,644,636.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,763,369.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 275,408,005.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 285,638,011.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,953,680.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,800,023.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,441,328.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 337,833,044.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,425,038.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 451,010.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 451,010.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -451,010.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,680,392.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,920,449.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,700,842.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,750,842.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,626,892.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 246,120,727.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,493,835.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 园林股份_2024年一季报资产负债表 | 园林股份_2024年一季报利润表 |