园林股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 796,769,043.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,040,417.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 804,809,460.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 743,329,177.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,378,579.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,555,889.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,613,414.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 909,877,061.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -105,067,600.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 190,008,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,022,606.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,043,566.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 193,074,173.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,236,675.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,236,675.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 126,837,498.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 237,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 240,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,868,855.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,769,388.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 228,638,243.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,211,756.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,981,653.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 212,139,073.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 246,120,727.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -157,899,520.04 | |
| 资产减值准备(元) | 8,440,857.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,290,760.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,290,760.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,480,424.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,274,736.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,995,289.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | -7,619.47 | |
| 财务费用(元) | 11,279,964.46 | |
| 投资损失(元) | -522,209.20 | |
| 递延所得税(元) | -23,829,921.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,282,164.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,547,756.45 | |
| 存货的减少(元) | -307,310.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,683,841.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,429,435.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 246,120,727.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 212,139,073.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,981,653.77 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 园林股份_2023年年报资产负债表 | 园林股份_2023年年报利润表 |